每日A股推荐复盘 | 2026-07-23
All data is captured. Now I compose the final Telegram-friendly Chinese review report.
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【A 股每日复盘 - 2026-07-23】
1. 市场状态 (BJT 15:31 实拉)
指数层: 上证 +0.25% / 深证 +0.44% / 创业板 +0.25% / 沪深300 +0.23% / 中小100 +0.37% / 上证50 -0.41% / 科创50 -3.78% (单日大跌) = 沪强深弱撕裂 + 科创单日重挫
板块层 (半导体系统性杀跌):
- 集成电路制造 -5.32% (PE 267)
- 半导体设备 -4.58% (PE 138)
- 集成电路封测 -4.31%
- 半导体 -3.26%
- 数字芯片设计 -3.17%
- 模拟芯片设计 -3.01%
- 国证芯片板块指数 -4.18% (板块指数跌停级)
涨停池: 100 只 = 创业板 16 + 科创板 4 + 沪市主板仅 4 只 / 深市主板 0 只 = R7 主板 < 5 涨停触发
跌停池: 个股 0 只 (板块指数 1 只)
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2. 7/22 推 5 只 vs 7/23 实盘 (双口径并列)
7/22 早参 5 只全在科技权重 (光模块/半导体设备/光伏/PCB/功率半导体), 7/22 当日已 +2.62%~+3.25% 跟涨:
| 状态 | 代码 | 名称 | 主题 | 推价 | 7/23 收 | 涨跌 | 1 手盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [X] | 002281 | 光迅科技 | 光模块 | 191.90 | 190.47 | -0.75% | -143 元 |
| [X] | 002371 | 北方华创 | 半导体设备 | 764.00 | 740.00 | -3.14% | -2,400 元 |
| [X] | 300316 | 晶盛机电 | 光伏设备 | 39.76 | 39.12 | -1.61% | -64 元 |
| [X] | 603228 | 景旺电子 | PCB | 76.18 | 73.79 | -3.14% | -239 元 |
| [X] | 600460 | 士兰微 | 功率半导体 | 33.19 | 32.22 | -2.92% | -97 元 |
胜率 0/5 = 0%, 平均 -2.31%, 5 只各买 1 手总盈亏 -2,943 元
(口径 1 = 推价 → 收盘; 口径 2 = 昨收 → 今收; 因 7/22 推价 = 7/22 收盘价, 两口径完全一致)
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3. 反思
[方向错 - 核心失败] 7/22 早参 5 只 100% 全在 7/22 已 +2.62%~+3.25% 跟涨的科技权重, 完全无视 R6 (防御主线不无故回退) / R7 (主板 < 5 涨停禁推小票) / R8 (5 日透支 + 今日跟涨过滤) / R17 (PCB 板块指数 7/20 跌停规避期) 4 条硬规则。判断力 0/5 = 结构性失败, 不是个股错。
[7/23 早参主动空仓验证] 7/23 文件 picks=[] + 5 只 raw_recommend 全转 observe, note 写 "R12 余波二次触发风险 + R8 五日透支 + R17 PCB 跌停规避 + 主题一致性: 短线可买 0" = 次日早参反馈环有效 (从 7/22 review 学到了教训, 7/23 真的空仓)。
[R6/R7/R8/R17 全部未执行原因] astock_pick.py recommend --save 主流程未硬集成 review.log 读取 (R6) / banned_themes 自动化 (R17) / 5 日 K 线自动拉取 + 三级过滤 (R8) - 这 3 个结构性 gap 已存在 9-17 天, 仍未真接。
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4. 明日策略 (7/24 早参)
[主线判断] 半导体系统性杀跌中 (集成电路制造 -5.32% + 半导体设备 -4.58% + 国证芯片 -4.18%), 类似 7/16 R12 但强度略弱 (科创 50 -3.78% vs R12 阈值 -3.0% 过线, 但 7 大指数 5 正 2 负 vs R12 阈值 7 负, 跌停个股 = 0 vs R12 阈值 ≥5) = R12 不触发但接近触发
[R9 防御主线] 煤炭/红利/银行/保险/电力/快递 = 仍首选, 但需看 7/24 开盘防御是否补跌, 若补跌则全空仓
[半导体] 国证芯片指数 5 日 K 线止跌 + 龙头 (北方华创/中际旭创) 不再破低 = 重新观察信号, 今日不抄底
[仓位] 留 60-70% 现金, 短线可买上限 1-2 只 (R13/R15 框架), 仅 R9 防御主线
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5. 新增长期规则
R18 (7/23 新增, 待固化): "半导体板块指数 -4% 以下 + 半导体设备/集成电路制造两大龙头板块同步 -4% 以下 = 半导体系统性杀跌日, 即使 7 大指数不全负, 也禁止抄底半导体权重" - 7/23 实战: 撕裂结构性杀跌, 不该推北方华创 (R8 五日透支) 也不该等"半导体止跌"。
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[已写入 review.log, 共 2134 行, 7/23 段落约 100 行追加完成]
⚠️ 本报告非投资建议